Setembro de 2026
Setembro está quase fechado: faltam 11 lançamentos para conferir. A receita por competência foi R$ 56.192, acima de agosto (R$ 56.047). O lucro líquido ficou em R$ 13.377, margem de 24%.
O saldo hoje é R$ 6.340. Na semana de 14/10 o caixa fica em -R$ 3.045 se nada for feito. A saída mais barata é renegociar o prazo com o fornecedor. Há R$ 3.800 de clientes em atraso com cobrança pronta.
Os maiores gastos do mês foram mercadorias e insumos (R$ 16.509), salários e encargos (R$ 7.900), pró-labore (R$ 4.000). Encontrei 2 oportunidades: R$ 2.900 a menos, R$ 1.380/mês.
Simples Nacional · Anexo II. O DAS de setembro está estimado em R$ 3.970 e já está reservado no caixa para o dia 20/10. Nenhuma obrigação atrasada.
Encontrei 2 gastos pessoais pagos pela empresa. Recomendo lançar como retirada. Todas as propostas deste mês foram revisadas com evidência antes de chegar até você.
Resultado dos últimos 3 meses
Caixa previsto
Decisões para o próximo mês
- O caixa fica negativo em R$ 3.045 na semana de 14/10
- O chocolate subiu 18% em 60 dias. Comprar o estoque de Natal agora economiza R$ 2.900
- 31% das vendas vêm do iFood, que fica com 27%. Levar metade para o WhatsApp economiza R$ 1.380 por mês
- O Buffet Maré não pagou as encomendas de agosto: R$ 3.800 em atraso