Contramestre · conciliação
Contas e extrato
Bancos, maquininhas e dinheiro em um só extrato. O Contramestre concilia tudo sozinho e deixa aqui só o que precisa de você.
Itaú Empresas
Conta corrente
R$ 4.692
Stone
Maquininha
R$ 1.395
Caixa da loja
Dinheiro em espécie
R$ 254
Setembro conciliado93%
Precisa de você · 11
- pendente29/09Vendas do dia · PixAguardando o valor cair no banco.+ R$ 633,00
- pendente29/09Vendas do dia · cartõesAguardando o valor cair no banco.+ R$ 549,00
- pendente29/09Encomendas · cartõesAguardando o valor cair no banco.+ R$ 155,00
- pendente29/09Vendas do dia · dinheiroAguardando o valor cair no banco.+ R$ 70,00
- pendente27/09Vendas do dia · PixAguardando o valor cair no banco.+ R$ 777,00
- pendente27/09Vendas do dia · cartõesAguardando o valor cair no banco.+ R$ 673,00
- pendente27/09Encomendas · cartõesAguardando o valor cair no banco.+ R$ 190,00
- pendente27/09Vendas do dia · dinheiroAguardando o valor cair no banco.+ R$ 86,00
Extrato · 485 lançamentos
| Data | Descrição | Categoria | Meio | Evidência | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09 | Vendas do dia · Pix | Vendas | Pix | Extrato bancário | pendente | + R$ 633,00 |
| 29/09 | Vendas do dia · cartões Stone | Vendas | Cartão | Agenda de recebíveis | pendente | + R$ 549,00 |
| 29/09 | Encomendas · cartões | Encomendas | Cartão | — | pendente | + R$ 155,00 |
| 29/09 | Taxas da maquininha Stone | Taxas de cartão | Cartão | — | conciliado | − R$ 20,42 |
| 29/09 | Vendas do dia · dinheiro | Vendas | Dinheiro | Fechamento de caixa | pendente | + R$ 70,00 |
| 29/09 | Farinha, açúcar, ovos e laticínios Atacadão Distribuidor | Mercadorias e insumos | Boleto | NF-e recebida | conciliado | − R$ 1.984,00 |
| 28/09 | Caixas, potes e embalagens Embalagens Mar Azul | Mercadorias e insumos | Pix | NF-e recebida | conciliado | − R$ 377,00 |
| 27/09 | Vendas do dia · Pix | Vendas | Pix | Extrato bancário | pendente | + R$ 777,00 |
| 27/09 | Vendas do dia · cartões Stone | Vendas | Cartão | Agenda de recebíveis | pendente | + R$ 673,00 |
| 27/09 | Encomendas · cartões | Encomendas | Cartão | — | pendente | + R$ 190,00 |
| 27/09 | Taxas da maquininha Stone | Taxas de cartão | Cartão | — | conciliado | − R$ 25,03 |
| 27/09 | Vendas do dia · dinheiro | Vendas | Dinheiro | Fechamento de caixa | pendente | + R$ 86,00 |
| 27/09 | Recebível Stone · lote 27/09 (diferença) Stone | Vendas | Cartão | — | divergente | + R$ 312,40 |
| 26/09 | Vendas do dia · Pix | Vendas | Pix | Extrato bancário | conciliado | + R$ 1.453,00 |
| 26/09 | Vendas do dia · cartões Stone | Vendas | Cartão | Agenda de recebíveis | conciliado | + R$ 1.260,00 |
| 26/09 | Encomendas · cartões | Encomendas | Cartão | — | conciliado | + R$ 355,00 |
| 26/09 | Taxas da maquininha Stone | Taxas de cartão | Cartão | — | conciliado | − R$ 46,84 |
| 26/09 | Vendas do dia · dinheiro | Vendas | Dinheiro | Fechamento de caixa | conciliado | + R$ 161,00 |
| 26/09 | Pix recebido sem identificação | Sem categoria | Pix | — | pendente | + R$ 145,00 |
| 25/09 | Vendas do dia · Pix | Vendas | Pix | Extrato bancário | conciliado | + R$ 995,00 |
| 25/09 | Vendas do dia · cartões Stone | Vendas | Cartão | Agenda de recebíveis | conciliado | + R$ 863,00 |
| 25/09 | Encomendas · cartões | Encomendas | Cartão | — | conciliado | + R$ 243,00 |
| 25/09 | Taxas da maquininha Stone | Taxas de cartão | Cartão | — | conciliado | − R$ 32,07 |
| 25/09 | Vendas do dia · dinheiro | Vendas | Dinheiro | Fechamento de caixa | conciliado | + R$ 111,00 |
| 25/09 | Pró-labore Leo | Pró-labore | Pix | Comprovante | conciliado | − R$ 4.000,00 |
| 24/09 | Vendas do dia · Pix | Vendas | Pix | Extrato bancário | conciliado | + R$ 690,00 |
| 24/09 | Vendas do dia · cartões Stone | Vendas | Cartão | Agenda de recebíveis | conciliado | + R$ 598,00 |
| 24/09 | Encomendas · cartões | Encomendas | Cartão | — | conciliado | + R$ 169,00 |
| 24/09 | Taxas da maquininha Stone | Taxas de cartão | Cartão | — | conciliado | − R$ 22,24 |
| 24/09 | Vendas do dia · dinheiro | Vendas | Dinheiro | Fechamento de caixa | conciliado | + R$ 76,00 |
| 24/09 | Chocolate e cacau Cacau Norte Distribuidora | Mercadorias e insumos | Boleto | NF-e recebida | conciliado | − R$ 1.122,00 |
| 24/09 | Compra no débito · Atacadão Atacadão | Sem categoria | Cartão | — | pendente | − R$ 268,90 |
| 23/09 | Vendas do dia · Pix | Vendas | Pix | Extrato bancário | conciliado | + R$ 642,00 |
| 23/09 | Vendas do dia · cartões Stone | Vendas | Cartão | Agenda de recebíveis | conciliado | + R$ 556,00 |
| 23/09 | Encomendas · cartões | Encomendas | Cartão | — | conciliado | + R$ 157,00 |
| 23/09 | Taxas da maquininha Stone | Taxas de cartão | Cartão | — | conciliado | − R$ 20,68 |
| 23/09 | Vendas do dia · dinheiro | Vendas | Dinheiro | Fechamento de caixa | conciliado | + R$ 71,00 |
| 23/09 | Comissão e taxas do iFood iFood | Comissões | Débito automático | Comprovante | conciliado | − R$ 834,00 |
| 22/09 | Vendas do dia · Pix | Vendas | Pix | Extrato bancário | conciliado | + R$ 596,00 |
| 22/09 | Vendas do dia · cartões Stone | Vendas | Cartão | Agenda de recebíveis | conciliado | + R$ 516,00 |
| 22/09 | Encomendas · cartões | Encomendas | Cartão | — | conciliado | + R$ 146,00 |
| 22/09 | Taxas da maquininha Stone | Taxas de cartão | Cartão | — | conciliado | − R$ 19,20 |
| 22/09 | Vendas do dia · dinheiro | Vendas | Dinheiro | Fechamento de caixa | conciliado | + R$ 66,00 |
| 22/09 | Farinha, açúcar, ovos e laticínios Atacadão Distribuidor | Mercadorias e insumos | Boleto | NF-e recebida | conciliado | − R$ 2.105,00 |
| 21/09 | Caixas, potes e embalagens Embalagens Mar Azul | Mercadorias e insumos | Pix | NF-e recebida | conciliado | − R$ 349,00 |
| 20/09 | Vendas do dia · Pix | Vendas | Pix | Extrato bancário | conciliado | + R$ 682,00 |
| 20/09 | Vendas do dia · cartões Stone | Vendas | Cartão | Agenda de recebíveis | conciliado | + R$ 591,00 |
| 20/09 | Encomendas · cartões | Encomendas | Cartão | — | conciliado | + R$ 167,00 |
| 20/09 | Taxas da maquininha Stone | Taxas de cartão | Cartão | — | conciliado | − R$ 21,98 |
| 20/09 | Vendas do dia · dinheiro | Vendas | Dinheiro | Fechamento de caixa | conciliado | + R$ 75,00 |